Convênios

No Cadastro de Convênios (possibilita o repasse de recursos financeiros para a obtenção dos resultados acordados entre as partes) você guarda as informações necessárias para um controle sobre todos os convênios que a sua empresa trabalha. Facilitando o controle sobre a parte financeira da sua empresa.

Para utilizar este recurso acesse Cadastros > Convênios.

Detalhando os Campos:

Dados do Formulário

- Nome: nome do convênio.
- Sub-sistema: a qual setor pertence este convênio.
- Banco: se o convênio for com algum banco, selecione o cadastro dele neste campo.

Aba Integração

- DLL de integração bancária: arquivo de definição das configurações da Integração Bancária (Campos requeridos, Comandos e Retornos).

Botão Atualizar: após informar o caminho do arquivo de layout padrão pressione este botão para atualizar os campos do convênio.
Dica: Utilize o botão ! para explicação de cada campo da Integração Bancária.

Aba Operações

- Chave: numeração da chave.
- Descrição: descrição da operação.
- Operação: tipo de operação (Acresce, Diminui).
- Histórico: defina o histórico desta operação.
- Juros %: informe o valor em percentual que é cobrado em juros pelo convênio caso ocorra um atraso.
- Multa %: informe o valor em percentual da multa que o convênio cobra sobre os atrasos.
- Carência: informe quantos dias de carência o convênio oferece para efetuar o recebimento.

Aba Cobrança

Dados do bloco Instruções:

• Juros (%): informe quanto é cobrado em juros pelo convênio caso ocorra um atraso.
• Período: selecione o período de tempo (Dia, Mês ou Ano) que os juros colocados anteriormente são cobrados.
• Multa (%): informe o valor em porcentual da multa que o convênio cobra sobre os atrasos.
• Protesto (dias): informe quantos dias o convênio leva para efetivar o protesto.

Dados do bloco Vencimentos:

• Recebimento: informe a data fixa (ou prevista) do recebimento pelo convênio.
• Carência (dias): informe quantos dias de carência o convênio oferece para efetuar o recebimento.

Dados do bloco Documento de cobrança:

• Permite: selecione a operação permitida com o layout do boleto.
• Layout para impressão: indique o caminho do arquivo de layout padrão para impressão do boleto deste convênio.

Botão Atualizar: após informar o caminho do arquivo de layout padrão pressione este botão para atualizar os campos do convênio.

Aba Vendas

Guia Limite de Vendas por cliente:

• Valor: valor limite de vendas.
• Período: selecione o período.

Guia Integração com o convênio do cliente:

• Histórico da modalidade de recebimento: defina o histórico de recebimento.