Como informar ao sistema que paguei com Cheque (controle)

Introdução

Neste tutorial iremos aprender como informar no sistema que efetuei o pagamento de um lançamento com cheque.

Registro de Operações

Para realizar esta operação nos lançamentos a pagar gerados no sistema acesse Pagar > Registro de Operações.

Informe o Histórico Pagamento com cheque e na aba Básico, é possível informar o Credor, o Tipo do período, o Período e caso queira filtrar por outra opção, selecione esta no campo Filtro e informe o valor no campo Documento. Na aba Avançado, você pode pesquisar por um Tipo específico, Empresa e Convênio.

Exemplos:

  Vale destacar que o Histórico Pagamento com cheque pode estar registrado de outra forma em seu sistema, então selecione o histórico que identifique esta operação.

  Após definidos os filtros, basta você clicar no botão Pesquisa contido na Barra de Ferramentas.  

Você encontrará os lançamentos a pagar pendentes de pagamento com cheque.

Para realizar o pagamento total ou parcial de um lançamento, basta você dar um duplo clique sobre este para a abertura de outra janela chamada Registra movimento contábil.

Pagamento com cheque  

Utilizando o Histórico Pagamento com cheque, na tela Registra movimento contábil é que será informada a data do cheque compensado e o valor a ser pago aos nossos fornecedores.  

No bloco Modalidade de pagamento, certifique-se que a opção Cheque esta selecionada. Indique a Conta do Banco, o Número do cheque e Data de Vencimento.

  Por fim, somente clique no botão Confirma.

  Será criado um lançamento a ser compensado do banco informado conforme a data e valor.

  Cheque compensado

  Após identificar que o cheque foi compensado em sua conta, utilize o Histórico Cheque compensado no Registro de Operações. Após informar os filtros, serão exibidos os lançamento com histórico de Pagamento com cheque para serem compensados do banco informado.

  Dê um duplo clique sobre o lançamento que você irá realizar esta operação e informe a data que o cheque foi compensado de sua conta.

Por fim, somente clique no botão Confirma e o lançamento se encontrará pago em seu sistema!

Para conferência da operação realizada anteriormente, acesse Pagar > Lançamentos. Selecione a opção Incluir lançamentos liquidados e notará no registro dos lançamentos a operação realizada. Note que na parte inferior do lançamento, será exibida a informação do cheque referenciado ao lançamento compensado.

Impressão de Cheques

Para impressão de cheque deve-se ter o layout do cheque salvo junto ao sistema. O mesmo deverá estar salvo em Cadastro > Diversos > Bancos e na aba Outras Informações, deve estar indicado o caminho do layout de cheque.

Em Pagar > Impressão de Cheques você terá o controle da impressão dos cheques lançados no sistema.  

No bloco Seleção, informe a Empresa, o Banco e o número do cheque.

Você pode realizar uma pesquisa dos cheques impressos e não impressos no bloco Incluir.

Após definidos os filtros, basta clicar no botão Atualizar contido na Barra de Ferramentas.

Notará então os movimentos relacionados com o cheque em questão, bem como o Nome, Histórico, Valor, Vencimento e Data de pagamento.