Processar Retorno Bancário (Pagar)

Nesta opção será realizado o processamento do arquivo de retorno bancário, salvo através do Gerenciador Financeiro disponibilizado por cada Banco. Através deste processamento serão realizadas as baixas automáticas dos títulos que foram Aceitos/Liquidados e estorno dos títulos que tiveram retornos com status Rejeitado pelo banco (sendo que estes recursos só serão executados mediante prévia configuração do sistema para uso destes recursos).

Para realizar o processamento de retorno bancário escolha Pagar > Processar Retorno Bancário.

Detalhando os Campos:

• Convênio: indique o convênio que deseja realizar o retorno.
• Arquivo de retorno: será preenchido automaticamente com base nas configurações realizadas no convênio, onde apresentará o caminho onde ficam salvos os Arquivos de Retorno.
• Processar Arquivo: após ter indicado o convênio, quando clicado neste _Processar Arquivo _irá realizar a leitura do arquivo de retorno salvo na pasta indicada no caminho especificado em Arquivo de Retorno.

Aba Informações Lidas

Após a operação ter sido realizada a leitura do arquivo pelo sistema e ao finalizar esse processamento serão exibidas as Informações Lidas na aba de mesmo nome.
Na área onde aparece a listagem dos lançamentos que foram processados pelo arquivo de retorno, você tem a opção de selecionar ou não o título, através da coluna Sel. para indicar quais os lançamentos você deseja que tenham as suas operações registradas de forma automática pelo sistema ( de acordo com as configurações previamente realizadas no Cadastro de Convênios) no momento em que for Salvar alterações.

Após esta operação serão executados de forma automática o registro de operações definidas através dos históricos no cadastro do Convênio, conforme o comando de retorno bancário fornecido no arquivo pelo banco.