Relatórios

O Relatório de Contas a Pagar fornece um posicionamento detalhado das contas a pagar da Empresa, sendo que para isso ocorrer estas devem estar cadastradas no Sistema. Você pode obter um relatório de contas pagas, não pagas ou todas juntas, podendo filtrar as mesmas por credor.

Para visualizar/Imprimir um Relatório de Contas a Pagar escolha Pagar > Relatórios

Filtro de Dados

- Listar: selecione o tipo de contas que vão aparecer no relatório.
- Empresa: selecione de que empresa vai ser gerado o relatório.
- Período: selecione o período de que vai ser emitido o relatório.
- Credor:indique o credor pelo tipo (Agências,Cheque, Diversos, Fornecedores, Governo, Locadores, Permuta, Transportadoras) e ao lado pode selecionar o credor específico.
- Contrato/Autorização: se tiver conhecimento pode informar o número do Contrato ou autorização.
- Confirmação: se tiver conhecimento pode informar o número da confirmação.
- Incluir lançamentos não autorizados: inclui lançamentos não autorizados.
- Incluir lançamentos de compensação: inclui lançamentos de compensação.
- Conta: indique a conta que deseja filtrar.
- C.Custos: indique o centro de custo ao qual se refere os lançamentos.
- Projeto: indique o projeto ao qual se refere os lançamentos.
- Posição: posição do credor na data informada.
- Incluir Pontos: opção de adicionar os pontos que deseja pesquisar.

Opções

Nesta aba podem ser visualizadas as seguintes opções, conforme imagem abaixo:

- Incluir movimentos dos lançamentos: inclui os históricos dos lançamentos._
- Incluir observações dos lançamentos:se marcada esta opção será exibida as observações registradas nos lançamentos.
- Incluir os pontos vinculados: inclui os pontos vinculados aos lançamentos.** - Imprimir grade: se selecionado imprime grade de divisão.
- Imprimir credor: se selecionado imprime o credor do lançamento.
- Mostrar os lançamentos adicionais: se selecionado mostra os lançamentos adicionais de um determinado lançamento apresentando o valor sem a retenção e o total das retenções de um determinado lançamento.
- Colunas/Agrupamento: neste pode selecionar o tipo de agrupamento para o relatório entre as seguintes opções: Vencimento, Credor, Data, Histórico, Documento, Valor, Valor Baixado, Outros Vlrs, Valor Total Pago, Pgto/Saldo.
- Colunas: neste botão será aberta uma tela para você realizar a seleção das colunas que deseja trabalhar/visualizar no relatório.
- Agrupar por mês/ano: selecionando esta opção agrupa por mês/ano dos lançamentos.
- Conta Realizado (Valor Pago):** indique a conta de Realizado que gostaria de incluir no relatório.