Gerar Remessa Bancária (Pagar)

Através desta opção são geradas as remessas de pagamentos de seus fornecedores no dia do respectivo vencimento. A partir da tela de Geração de Remessa são realizados os filtros de pesquisa para que você consiga encontrar os filtros que deseja estar enviando para o banco para gerar os pagamentos aos seus fornecedores. Todo arquivo de remessa que é gerado pelo sistema, fica armazenado sob a forma de Lote dentro do sistema, permitindo então que seja visualizado a partir dele próprio o conteúdo de determinada remessa que havia sido transmitida para o banco.

Cada título possui um status, onde inicialmente é classificado como Não Gerado ou Gerado, que indica respectivamente que o título não encontra-se em uma remessa ainda e Gerado quando ele já consta em uma remessa e foi gerado um arquivo para o banco contendo este título.

Uma vez gerado o lote com os lançamentos que deseja na remessa é então gerada a remessa, finalizando com o envio do arquivo para o banco através do Gerenciador Financeiro que é disponibilizado por cada entidade bancária.

Para utilizar este recurso acesse Pagar > Gerar Remessa Bancária

pagar_gerar_remessa_bancaria

Remessa_bancaria_pagar

Detalhando os Campos:

  • Lote: neste campo você irá mexer somente se desejar visualizar o conteúdo de uma remessa bancária gerada anteriormente ou até mesmo para re-gerar o arquivo de remessa caso tenha realizado ajustes nos dados de algum lançamento desta remessa, caso contrário, caso contrário, você estará gerando um _novo lote _que irá conter os títulos do arquivo de cobrança a ser gerado.
  • Empresa: indique sobre qual empresa deseja realizar a remessa bancária
  • Convênio: selecione sobre qual convênio bancário que deseja realizar o filtro dos lançamentos, no caso de você possuir mais de um convênio bancário, será necessária esta seleção para que o arquivo seja gerado de forma correta.
  • Período: indique o período de vencimento dos pagamentos a ser filtrado para localizar os lançamentos que deseja remeter ao banco.

Após clicar em Atualizar irão ser apresentados os títulos. No campo Marca devem ser selecionados os títulos que deseja incluir no arquivo de remessa e após clicar em Gerar Remessa,que então o sistema irá gerar automaticamente o arquivo para envio ao banco.