Extrato de Conta

Este relatório fornece uma posição detalhada de todas as contas cadastradas no Sistema. Especifica dentro do período selecionado o movimento financeiro da Empresa. Relaciona cada lançamento efetuado, com dados sobre data, valor e motivo da movimentação. As principais operações realizadas com este relatório é a Conciliação Bancária e o Livro Caixa.

Como gerar relatório do Extrato de Conta

1° Acesse o menu em Contabilidade > Extrato;

2° Nesta tela indique a conta que deseja realizar o extrato;

3° Indique o período que deseja visualizar;

4° Preencha os demais filtros conforme a informação que deseja e clique em Atualizar;

Pronto! Com isso é gerado o extrato da conta selecionado, no período indicado.

Vejamos um exemplo:

1- Como verificar se os lançamentos de caixa estão todos lançados e o saldo esta fechando com o que tenho na gaveta?

1° Acesse o menu Contabilidade> Extrato

2° No campo empresa selecione a empresa que vai revisar o Caixa;

3° No campo Período selecione o mês atual;

4° Na Conta selecione a conta Caixa;

5° Após clique em Atualizar;

Finalizando a operação teremos o extrato, monstrando o Saldo que apresenta no sistema referente ao Caixa :

Dica: Para fins de visualização, podemos selecionar a opção “Livro Caixa” assim modificaremos o título do relatório.

2- Como verificar se estou com todos os dados bancários conciliados diariamente?

Após ter acessar o relatório de Extrato selecione:

1° No campo empresa selecione a empresa que vai revisar o saldo bancário;

2° No campo Período selecione a personalize selecionando a data de hoje, por exemplo;

3° Na Conta selecione a conta Bancos;

4° Marque em Opções os seguintes filtros: Totais Entrada/Saída e o Separar por conta;

5° Após clique em Atualizar;

6° Neste caso terá o saldo de todos os bancos para revisar com o saldo retirado junto ao banco para conferência.