Como informar ao sistema que recebi determinado lançamento?

Para informar ao sistema que recebi determinado lançamento se utiliza o Registro de Operações. Esta opção possibilita fazer a baixa ou quitação dos recebimentos gerados no Receber > Lançamentos.

Acesse através de o menu Receber > Registro de Operações.

Inicialmente iremos selecionar o Histórico de Baixa de Conta a Receber, e também para auxiliar poderemos utilizar as pesquisas nas contas existentes, utilizando filtros de Cliente (pessoa que está “devendo” a empresa), data de vencimento e outras, documento, e ainda existem mais opções no filtro Avançado.

Vejamos um exemplo:

1 - O pagamento realizado pelo cliente João da Silva que teria vencimento no dia 10/06/2012. Como indico ao sistema que este pagamento foi realizado pelo cliente a empresa?

1º Acesse o menu Receber > Registro de Operações.

2º Indique o histórico Baixa de Contas a Receber.

3º No campo Cliente selecione o Cliente João da Silva e no campo Período indique o mês de Junho de 2012.

4º Após clique no botão Pesquisa.

5º Serão listados todos os lançamentos com vencimento em Junho de 2012 para o cliente selecionado.

6º Localize o lançamento desejado e clica-se duas vezes sobre a fatura que deseja dar baixa, para a abertura de outra janela chamada Registra Movimento Contábil. É nela que será confirmado como foi recebida a conta (em que local foi “colocado” o dinheiro recebido), através do campo Descrição da conta. Abaixo segue uma imagem de exemplo:

Lembre-se!

Confira também a Data de pagamento e Valor real recebido, observando também se houve algum Juro, Desconto ou Despesa Bancária.

2 - O cliente entra em contato informando que da parcela que tem pendente no valor de R$ 3500,00, não terá o valor total para pagar. Irá realizar o pagamento de somente R$ 2000,00 ficando em dívida ainda R$ 1500,00. Como realizo no sistema esse pagamento parcial?

1° Em Receber > Registro de Operações, selecione o histórico Baixa de Contas a Receber.

2° Após selecione o lançamento que deseja realizar a baixa parcial.

3° Indique a conta que será recebido o valor (neste exemplo o cliente está pagando direto na empresa, o que indicaria a conta Caixa).

4° Coloque no campo Data o dia que ele está efetuando este pagamento.

5° No campo Valor indique o valor exato que o cliente está lhe pagando, neste caso R$ 2000,00.

6° Neste momento irá apresentar uma tela de aviso: “Valor do Movimento inferior ao do Lançamento! Confirma a baixa parcial do lançamento?”. Somente clique em OK.

7° Neste momento se pode conferir na coluna Saldo que o Valor apresentado agora é de 1500,00 que seria então o valor pendente a receber ainda deste cliente. Abaixo segue imagem exemplificando como o saldo é exibido:

8° Quando o cliente quitar o restante da dívida, somente é necessário selecionar o lançamento, e colocar a data do pagamento do restante do valor. Caso tenha sido cobrado juros, somente indique no quadro abaixo em Juros Recebidos.