Lançamentos a pagar

Nesta tela você pode realizar o registro de contas a pagar, alterar alguma conta já registrada ou até mesmo excluir uma conta lançada. Ainda nesta tela é possível realizar a emissão de Boletos Bancários (impressos na empresa), envio por e-mail de Boletos de Cobrança, impressão de Duplicatas e Recibos.
Para utilizar este recurso acesse Pagar > Pagar.

Detalhando os Campos:

• Id.Lançamento: código do Lançamento.
• Empresa: indicar a Empresa que está realizando o Lançamento.
• Data: colocar a data de lançamento da conta que está sendo cadastrada.
• Id. Historico: código do histórico.
• Histórico: selecionar o histórico da conta (é recomendável que a conta que está sendo lançada nesta seção tenha um histórico, mas não é obrigatório).
• Tipo: tipo de credor.
• Observação: as opções que aparecem nesta caixa de seleção devem ser cadastradas pela empresa, nas opções de Configurações do Sistema > Guia Tabelas.
• Pessoa: pessoa que vai receber, em função desta conta.
• Convênio: indique o convênio bancário que será utilizado para realizar o pagamento.
• Observação: as opções que aparecem nesta caixa de seleção devem ser cadastradas pela empresa através do menu Cadastros > Cadastros de Convênios.
• IB Número: número de registro do pagamento junto ao banco.
• Descrição: descrição da conta que está sendo lançada, para futuramente saber do que se trata cada conta lançada no Sistema.
• Documento: se a conta possuir um número, alguma indicação de série, você pode guardar esta identificação colocando no campo Documento esta informação.

• Valor: valor da conta a pagar.
• Vencimento:data de Vencimento da conta, caso você não saiba qual é a data correta, é interessante colocar uma data aproximada, ou caso você não indique nenhuma data o sistema irá automaticamente colocar a data de em que está sendo realizado o lançamento.
• Observação: se você quiser colocar alguma observação sobre esta conta, insira no campo Observação.
• Correntista: indique o correntista que irá receber o pagamento.
• Contrato Vinculado: se o lançamento for gerado a partir de um contrato, esse campo é preenchido automaticamente.
• Projeto: indique o projeto.
• Observação:para o cadastro de projetos escolha no sistema a opção Cadastro > Diversos > Projetos.
• Centro de Custo: indique o centro de custo.
• Observação: para o cadastro de centros de custo escolha no sistema a oção Cadastro > Diversos Centros de Custos.

Os campos abaixo serão preenchidos somente se não for selecionado o histórico:

• Conta: conta de onde vai sair o dinheiro para pagar esse lançamento.
• Descrição da Conta: selecione de que conta vai sair o dinheiro para pagar esse lançamento.

Os campos abaixo o sistema preenche no momento em que for efetuada a baixa do lançamento (efetuar o Registro de Operações).

• Valor Baixado: o valor do lançamento no momento da baixa.
• Data da baixa: data em que foi realizada a baixa da conta.

Bloco Cheque Referente à

• Código: código referente ao faturamento realizado.
• Fornecedor: apresenta o nome do fornecedor a que o lançamento do cheque se refere.
• Id. Lançamento: número do lançamento que foi pago com o cheque.
• Valor: valor do cheque.

Bloco Informações Relacionadas

Nesse bloco podem ser verificadas as informações relacionadas ao lançamento.

• Fatura: número da fatura do lançamento.
• Confirmação: número da confirmação do lançamento
• Autorização/Contrato: número da Autorização/Contrato do lançamento.
• Cliente: nome do cliente do lançamento.
• Campanha: campanha da prévia.

Opções para parcelamento

Se desejar gerar mais parcelas referentes ao lançamento que está criando pode utilizar a opção de Gerar parcelas que fica na parte inferior da tela, onde pode se observar os seguintes campos em destaque:

• Gerar: indique o número de parcelas a serem geradas.
• Parcelas com intervalo: indique o periodo de tempo entre as parcelas.
• Dias: informe o intervalo de dias entre as parcelas.