Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa fornece relatórios que mostram as entradas/saídas, saldo em atraso a receber/pagar, em termos contábeis na empresa. É interessante quando se pretende realizar alguma compra ou fazer algum planejamento de gastos, entre outros.

Para utilizar este recurso acesse Contabilidade > Fluxo de Caixa.

Filtro de Dados

- Título do Infoget:
- Período: período que vai ser emitido o relatório.
- Empresa: indique a(s) empresa(s) de que vai ser emitido o relatório.
- Conta: indique a conta que deseja realizar o relatório.
- Operação: tem a opção de selecionar que apresente o Fluxo de Caixa ou Não realizado.

Relatório

- Não Realizado: pode selecionar entre as seguintes opções: Não, Por lançamento, Por conta, Por período ou Resumido
- Realizado: pode selecionar entre as seguintes opções: Não, Por lançamento, Por conta, Por período ou Resumido
- Projetado: pode selecionar entre as seguintes opções: Não, Por lançamento, Por conta, Por período ou Resumido
- Exibir Projeto: exibe o projeto que tenha alguma referência a conta selecionada.
- Exibir C.Custo: exibe o centro de custo que tenha alguma referência a conta selecionada.

Opções

Projetar:
- Agendamentos: realiza a projeção sobre os agendamentos.
- Contratos: realiza a projeção sobre os contratos.
- Reservas: realiza a projeção sobre as reservas.
- Incluir lançamentos não autorizados: inclui no relatório os lançamentos não autorizados.
- Incluir projetos sem movimento: inclui no relatório os projetos sem movimento.
- Incluir c.custos sem movimento: inclui no relatório os centro de custos sem movimento.
- Período: indique o período.
- Quebrar página: realiza a quebra de página
- Imprimir grade: imprime grades de divisão.
- Campos do Histórico: selecione as colunas que deseja que saia na visualização.

Exemplo de Relatório de Fluxo de Caixa gerado