Como posso identificar o que tenho a receber ou recebi em determinado período?
Existem várias formas de identificar o que possuímos a receber, porém para começar aprenderemos o relatório disponível em Receber > Movimento por Cliente, que nos possibilita além da apresentação do que há para receber, também a visualização do que foi recebido, por período, cliente, devido a qual Nota Fiscal, contrato, etc.
Vejamos alguns Exemplos:
1 - O que tenho para Receber pendente até a data de hoje, ou seja, o que está Vencido. E ainda, gostaria de avaliar já com informações de acréscimo de Juros 0,01% e Multa de 2%, considerando que o pagamento ocorra no dia 28/06/2012.
1º Acesse o Menu Receber > Movimento por Cliente.
2º Entre todos os filtros e opções que possui para este relatório, cuida para que:
3º O Status selecionado seja Receber.
4º Período de Vencimento combinado com a data de hoje. Exemplo, 06/06/2012.
5º E na aba Opções no campo Juros selecione a opção Acrescentar, no a.d% o valor 0,01, e no campo seguinte a data de 28/06/2012.
6º No campo Multa coloque a opção Acrescentar, no a.d% o valor 2, e no campo seguinte a data de 28/06/2012.
7º E por fim, verifique se no botão Colunas, encontram-se disponíveis as colunas: Juros Calculados* e Multa*.
8º Após seleções, clique no botão Atualizar que o relatório será exibido.
2 - O que recebi dos clientes este mês?
1º Acesse o Menu Receber > Movimento por Cliente.
2º Entre todos os filtros e opções que possui para este relatório, cuida para que:
3º O Status selecionado seja Pagos.
4º Período de Pagamento combinado com a “data” Mês atual.
5º Após seleções, clique no botão Atualizar que o relatório será exibido.