Como informar ao sistema que paguei e como paguei um Lançamento
Introdução
Nesta etapa do material iremos conferir como fazer a baixa ou quitação dos pagamentos a pagar no sistema.
Registro de Operações
Para realizar esta operação nos lançamentos a pagar gerados no sistema acesse Pagar > Registro de Operações.
Será exibida a seguinte tela:
Informe o Histórico Baixa de contas a pagar e na aba Básico, é possível indicar o Credor, o Tipo do período, o Período e caso queira filtrar por outra opção, selecione esta no campo Filtro e informe o valor no campo Documento. Na aba Avançado, você pode pesquisar por um Tipo específico, Empresa e Convênio.
Após definidos os filtros, basta você clicar no botão Pesquisa contido na Barra de Ferramentas. Você encontrará os lançamentos a pagar então pendentes de pagamento.
Para dar a baixa total ou parcial de um lançamento, basta você dar um duplo clique sobre este para a abertura de outra janela chamada Registra movimento contábil.
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Nesta tela é que será confirmada a data da baixa, o valor e como foi pago a conta, através do campo Descrição da conta.
Na parte central desta tela, temos as abas Simplificado e Detalhado. Nestas é possível indicar o pagamento de algum juro/tarifa bancária pertinente a este lançamento. Sendo que é possível indicar acréscimo/desconto através das opções contidas no campo Op.
Por fim, somente clique no botão Confirma.
Caso você tenha realizado uma baixa parcial, ou seja, a conta era
de R$100,00, porém foi pago somente R$50,00, ao confirmar este procedimento,
será exibida uma tela como a do exemplo abaixo:
Confira então que o saldo do lançamento em questão ainda se encontra com R$50,00 a serem pagos.
Pagando mais de uma Conta ao mesmo tempo
Para realizar a operação de baixa de mais de um lançamento a pagar ao mesmo tempo, é possível selecionar os lançamentos em questão através do campo Sel ou ainda utilizar o botão Selecionar tudo.
Visualize na parte inferior da tela que será totalizado os lançamentos a pagar selecionados e o resultante do valor.
Após indicado o Histórico apropriado para esta operação (normalmente Baixa de contas a pagar) e feita a seleção dos lançamentos para realizar a baixa em conjunto, selecione o campo Confirmar toda seleção e clique em Confirma.
Será aberta uma única vez a tela Registra movimento contábil para realizar o registro de baixa dos lançamentos em questão.
Conferindo operação realizada
Para conferência da operação realizada anteriormente, acesse Pagar > Lançamentos. Selecione a opção Incluir lançamentos liquidados e notará no registro dos lançamentos a operação realizada.