Lançamentos a Receber

Nesta tela você pode realizar o registro de contas a receber, alterar alguma conta a receber registrada, ou até mesmo excluir uma conta lançada. Ainda nesta tela é possível realizar a emissão de Boletos Bancários (impressos na empresa), envio por e-mail de boletos de cobrança, impressão de duplicatas e recibos.

Para lançar uma Conta a Receber escolha Receber > Receber.

Detalhando os Campos:

- Id. Lançamento: identificador do lançamento gerado automáticamente pelo Sistema.
- Empresa: indicar a Empresa que está realizando o Lançamento.
- Data: colocar a data de lançamento da conta que está sendo cadastrada.
- Id. Historico: código do histórico.
- Histórico: selecionar o histórico da conta (é recomendável que a conta que está sendo lançada nesta seção tenha um histórico, mas não é obrigatório).
- Tipo: meio de recebimento do valor desta conta.
Observação:**** as opções que aparecem nesta caixa de seleção devem ser cadastradas pela empresa, nas opções de Configurações do Sistema > Guia Tabelas.
- Pessoa: pessoa que vai pagar, em função desta conta.
- Convênio: indique o convênio bancário que será utilizado para realizar a cobrança ou impressão do boleto.
Observação: as opções que aparecem nesta caixa de seleção devem ser cadastradas pela empresa através do menu Cadastros > Convênios.
**- IB Número: número de registro do boleto junto ao banco.
- Descrição: descrição da conta que está sendo lançada, para futuramente saber do que se trata cada conta lançada no Sistema.
- Documento:** se a conta possuir um número, alguma indicação de série, você pode guardar esta identificação colocando no campo Documento esta informação.

Dica !

Se utilizar Opções de Parcelamento, nesse campo, você pode configurar a forma como estarão dispostas as informações referentes as parcelas:

- T# : total de parcelas referente a este lançamento.
- #P: nº da parcela referente ao lançamento
Ex: 20518 - #P/#T

- Valor: valor da conta a receber.
- Vencimento: data de Vencimento da conta, caso você não saiba qual é a data correta, é interessante colocar uma data aproximada, ou caso você não indique nenhuma data o sistema irá automaticamente colocar a data de em que está sendo realizado o lançamento.
- Observação: se você quiser colocar alguma observação sobre esta conta, insira no campo Observação.
- Correntista: indique o correntista que irá efetuar o pagamento.
- Contrato Vinculado: se o lançamento for gerado a partir de um contrato, esse campo é preenchido automaticamente.
- Projeto: indique o projeto relacionado a esse lançamento.
- Centro de Custo: indique o centro de custo relacionado a esse lançamento.
- Valor Baixado: o valor do lançamento no momento da baixa.
- Data da baixa: data em que foi realizada a baixa da conta.

Os campos abaixo serão preenchidos somente se não for selecionado o histórico:
- Conta: conta de onde vai sair o dinheiro para pagar esse lançamento.
- Descrição da Conta: selecione de que conta vai sair o dinheiro para pagar esse lançamento.

Bloco Informações Relacionadas

- Fatura: número da fatura do lançamento.
- Confirmação: número da confirmação do lançamento
- Autorização/Contrato: número da Autorização/Contrato do lançamento.
- Cliente: nome do cliente do lançamento.
- Campanha: campanha da prévia.

Opções para parcelamento

- Gerar: indique o número de parcelas a serem geradas.
- Parcelas com intervalo: indique o periodo de tempo entre as parcelas.
- Dias: informe o intervalo de dias entre as parcelas.